Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2010 N 107-р "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (купонных с фиксированным купонным доходом)"

где:
Сг - процентная ставка купонного дохода на очередной купонный период, в процентах годовых;
Сн - ставка купонного дохода на очередной купонный период, выраженная в процентах от номинала;
К - количество дней в купонном периоде; первый день данного купонного периода - день, следующий за днем погашения предыдущего купона, последний день - день погашения очередного купона.

3.4. Величина накопленного купонного дохода (НКД) на текущую дату рассчитывается по формуле:

N x Сн x (К - Tt)
НКДt = -------------------,
К x 100

где:
НКДt - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);
N - номинальная стоимость Облигаций, в рублях;
Tt - количество дней до погашения очередного купона, включая день погашения и не включая текущий день.

3.5. Годовая доходность к погашению Облигаций или дате возможного досрочного погашения (в случае если Решением о выпуске предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 1.9 Условий) на текущую дату рассчитывается путем решения уравнения:

n Снi 100
Цt + НКДt(%) = SUM --------------------- + --------------------,
i=1 Tti/365 Пt/365
(1 + уt/100) (1 + уt/100)

где:
Цt - цена на текущую дату, % от номинала;
Снi - ставка купонного дохода на i-й купонный период, процент от номинала;
n - количество предстоящих погашений купонов;
уt - годовая доходность к погашению или дате возможного досрочного погашения (в случае если Решением о выпуске предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 1.9 Условий), процент годовых;
Tti - количество дней до погашения i-го купона, включая день погашения и не включая текущий день;
Пt - количество дней до погашения или количество дней до возможного досрочного погашения (в случае, если Решением о выпуске предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 1.9 Условий).

4. Порядок исполнения обязательств по Облигациям

4.1. В соответствии с Условиями Эмитент исполняет перед владельцами Облигаций обязательства по выплате купонного дохода в даты выплат купонного дохода, а также номинальной стоимости Облигаций в дату погашения Облигаций либо дату возможного досрочного погашения Облигаций, в случае если Решением о выпуске предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 1.9 Условий (далее - денежные обязательства Эмитента).
4.2. Если Решением о выпуске предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в соответствии с пунктом 1.9 Условий, Эмитент объявляет о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 30 календарных дней до установленной в Решении о выпуске даты возможного досрочного погашения Облигаций. Досрочному погашению подлежат все Облигации, учитываемые на счетах депо владельцев Облигаций на даты и время, установленные в Решении о выпуске.
4.3. Даты и время, на которые формируются списки лиц, в отношении которых будут осуществляться предусмотренные пунктом 4.1 Условий выплаты, устанавливаются Решениями о выпуске.
4.4. Исполнение денежных обязательств Эмитента осуществляется в безналичной форме за счет средств бюджета Санкт-Петербурга депонентам Уполномоченного депозитария и Расчетного депозитария в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату и время согласно пункту 4.3 Условий.
4.5. Исполнение денежных обязательств Эмитента осуществляется путем перевода Эмитентом в установленные Реше

> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7 8