ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.10.2003 N 634 (ред. от 24.08.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ"

04 N 433)

ОТЧЕТ
О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ЗА 200_ ГОД

-----------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ ¦ На начало ¦ На конец ¦
¦ ¦ отчетного ¦ отчетного ¦
¦ ¦ года ¦ года ¦
¦ +-----T-----+-----T-----+
¦ ¦млн. ¦про- ¦млн. ¦про- ¦
¦ ¦руб- ¦цен- ¦руб- ¦цен- ¦
¦ ¦лей ¦тов ¦лей ¦тов ¦
L----------------------------------------+-----+-----+-----+------
Управляющая компания _____________________________
(название компании)

1. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации - всего

в том числе обязательства по которым
выражены в иностранной валюте

2. Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации - всего

в том числе обязательства по которым
выражены в иностранной валюте

3. Облигации российских эмитентов
(помимо облигаций, выпущенных от имени
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации) - всего

в том числе:

а) облигации, выпущенные от имени
муниципальных образований

из них облигации, обязательства по
которым выражены в иностранной
валюте

б) облигации российских хозяйственных
обществ

из них облигации, обязательства по
которым выражены в иностранной
валюте

4. Акции российских эмитентов, созданных
в форме открытых акционерных обществ, -
всего

в том числе номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте

5. Паи (акции, доли) индексных
инвестиционных фондов, размещающих
средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и
акции иных иностранных эмитентов

6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных
бумагах, - всего

в том числе обеспеченные
государственной гарантией Российской
Федерации

7. Средства на счетах в кредитных
организациях - всего

в том числе в иностранной валюте

----

Примечание. В отчет включаются данные по всем управляющим компаниям в соответствии с настоящей формой.

Форма 11

ОТЧЕТ
О СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 200_ ГОД

----------------------------------------T--------T---------------¬
¦ ¦ Млн. ¦ Процентов ¦
¦ ¦ рублей ¦от суммы дохода¦
¦ ¦ ¦от инвестирова-¦
¦ ¦ ¦ния ¦
L---------------------------------------+--------+----------------

> 1 2 3 ... 6 7 8