"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.1998 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47)

¦ ¦ ¦
¦ Сбербанка России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20. пенсий и пособий из¦0752¦ ¦ ¦
¦ федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21. по поручениям органов¦0701¦ ¦ ¦
¦ Росгосстраха ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22. Сдача излишков предприятиям¦1467¦ ¦ ¦
¦ Госкомсвязи России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Перечисления во вклады: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. заработной платы, выплат¦1262¦ ¦ ¦
¦ социального характера,¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходов, не относящихся к¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонду заработной платы и¦ ¦ ¦ ¦
¦ выплатам социального характера¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24. доходов населения от продажи¦1264¦ ¦ ¦
¦ сельхозпродуктов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25. пенсий и пособий ¦1265¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26. других сумм ¦1266¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27. Выдача кредита ¦0789¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28. Прочие расходы (сальдо) ¦1229¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29. Выдачи - всего ¦1231¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30. Сдача денежных излишков в¦1475¦ ¦ ¦
¦ учреждение банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦31. Поручение подкреплений из¦1474¦ ¦ ¦
¦ учреждения банка ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+----+---------------+--------

Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)

Приложение 16
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

РАСЧЕТ
СКОРОСТИ ВОЗВРАТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
В КАССЫ БАНКОВ

Чтобы определить скорость возврата наличных денег в кассы банков, необходимо среднеарифметическое значение наличных денег в обращении по агрегату МО за рассчитываемый период времени разделить на дробь, в числителе которой развернутый кассовый приход за такой же период времени, в знаменателе - число дней истекшего периода.
Пример расчета скорости возврата наличных денег в кассы банков за I квартал:

Скорость возврата
наличных денег в =
кассы банков

(МО на 01.01 + МО на 01.02 + МО на 01.03 + МО на 01.04)
= --

> 1 2 3 ... 33 34 35 36