ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5632)

аименование управляющей
компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета

------------------------------T----T----------T---------T--------¬
¦ Вид имущества ¦Код ¦Оценка на ¦Оценка на¦Доля от ¦
¦ ¦стр.¦ текущую ¦ начало ¦рыночной¦
¦ ¦ ¦ отчетную ¦отчетного¦стоимос-¦
¦ ¦ ¦дату (тыс.¦ года ¦ти инве-¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦стицион-¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦портфеля¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Денежные средства на счетах в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных организациях ¦ 010¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ в том числе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ 011¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Депозиты в рублях в кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ 020¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ 030¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ в том числе обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым выражены в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ 031¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ 040¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦в том числе обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым выражены в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ 041¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Облигации муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ 050¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Облигации российских¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных обществ ¦ 060¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦в том числе обязательства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым выражены в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ 061¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Акции российских эмитентов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦созданных в форме открытых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ ¦ 070¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+--

> 1 2 3 4 5 ... 6