ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5632)

-------+--------+
¦Паи (акции, доли) индексных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных фондов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещающих средства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственные ценные бумаги¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных государств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облигации и акции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных эмитентов ¦ 080¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Ипотечные ценные бумаги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпущенные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательством Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации об ипотечных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумагах ¦ 090¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦в том числе обеспеченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной гарантией¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ 091¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ - средства, переданные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональным участникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынка ценных бумаг ¦ 101¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ - дебиторская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентному (купонному)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходу по ценным бумагам ¦ 102¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ - прочая дебиторская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 103¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦Прочие активы ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+----------+---------+--------+
¦ИТОГО рыночная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 010 + 020 + 030 + 040¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 100 + 110) ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----+----------+---------+---------

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ____________ И.О. Фамилия
(подпись)

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия
(подпись)

------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных нако

> 1 ... 2 3 4 5 6