«Письмо» Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 21.01.2009 N 33-01-35/4145 "О представлении информации"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 21 января 2009 г. N 33-01-35/4145

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Операционное управление Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2008 год просит сообщить не позднее 6 февраля 2009 года о формах и методах взаимодействия с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов, имеющихся проблемах по следующим вопросам:
- обслуживание счетов органов Федерального казначейства в соответствии с Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 N 298-П и N 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства";
- закрытие счетов финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" и N 40204 "Средства местных бюджетов" для осуществления операций с наличными денежными средствами и открытие счетов на эти цели на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям";
- процесс перехода на обслуживание в органы Федерального казначейства федеральных государственных учреждений и получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по операциям со средствами этих бюджетов, средствами, полученными от приносящей доход деятельности, и средствами, поступающими во временное их распоряжение;
- факты открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в кредитных организациях при наличии на соответствующей территории подразделений Московского ГТУ Банка России и возможности обслуживания данных счетов;
- анализ счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях Московского региона. Соответствие наличия указанных счетов требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства. Причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета по учету средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (наличие разрешений). Работа, проводимая кредитными организациями по переоформлению неправильно открытых счетов. Причины увеличения или уменьшения количества счетов за отчетный год (информацию представить в виде таблицы в формате Microsoft Excel по форме приложения 1);
- взаимодействие с государственными внебюджетными фондами по вопросам обслуживания счетов, а также открытие счетов медицинским учреждениям, участвующим в реализации программ по национальным проектам в сфере здравоохранения.
Кроме того, кредитным организациям необходимо сообщить следующие данные:
- работа, проведенная кредитными организациями по закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах N 40108-40111, в соответствии с Указанием Банка России от 3 июля 2003 года N 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года N 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной осн

> 1 2 3 ... 6 7 8