Постановление администрации городского округа Электросталь МО от 07.10.2009 N 346/5 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области"

ь
Московской области"

Размер купонного дохода рассчитывается по формуле:

Kj = Nom x Cj x T / 365 / 100%, где:

Kj - размер купонного дохода за j-й купонный период, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах годовых;
T - длительность j-го купонного периода, в днях.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
5.4. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

НКД = Nom x Cj x ((T - Tj-1) / 365) / 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах годовых;
T - текущая дата внутри j-го купонного периода;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (для первого купонного периода T(j-1) - дата начала размещения).
Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
5.5. Купонный доход по Облигациям, не размещенным по состоянию на дату выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.

6. Прочие условия эмиссии и обращения Облигаций

6.1. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
6.2. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям определяется в соответствии с настоящими Условиями и Решением о выпуске. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.
6.4. Порядок погашения Облигаций определяется в соответствии с настоящими Условиями и Решением о выпуске. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций. Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в дату погашения Облигаций суммы средств, равной номинальной стоимости Облигаций, на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.
6.5. Если дата выплаты купонного дохода и/или дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

> 1 ... 2 3 4 5 ... 9 10 11