Решение Совета депутатов Раменского муниципального района МО от 29.04.2009 N 4/17-СД (ред. от 27.10.2010) "О принятии Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Раменские коммунальные системы" "Развитие системы теплоснабжения Раменского муниципального района на 2010-2012 гг."

ение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуги (в частности по энергоносителям и топливу) на 7% и трудозатрат - на 0,1%;
г) увеличение общей эффективности работы ОАО "Раменские коммунальные системы".
В результате реализации настоящей Программы планируемый прирост производственных мощностей системы централизованного теплоснабжения к 2013 году составит 252,0 тыс. Гкал.

11. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального
теплоснабжения Раменского муниципального района
при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.
Причины:
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.
2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг и по договорам за подключение к инженерной инфраструктуре и сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядных организаций.
Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:
- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;
- использование собственных средств общества.
Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.
Помимо описанных, значительный риск может представлять собой недоиспользование или невостребованность вновь вводимых производственных мощностей, в результате чего ОАО "РамКС" не получит возмещение части средств, направленных на финансирование проектов, связанных с подключением абонентов к инженерным сетям.

12. Предложения о величине инвестиционной составляющей
тарифа на услуги теплоснабжения и размере платы
за подключение к централизованной системе
теплоснабжения для потребителей

Для реализации настоящей Инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 693,6 млн. руб.
Обеспечение финансовых потребностей для выполнения проектов Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению в части планируемой инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение к централизованной системе теплоснабжения.
Объем финансирования за счет инвестиционной составляющей в тарифе - 308,0 млн. руб., за счет платы за подключение - 385,6 млн. руб.
Расчет инвестиционной составляющей тарифа на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице:

----T----------------------------T----------------T-------T-------T-------¬
¦N ¦Наименование показателей ¦Ед. изм. ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦
¦п/п¦ ¦ ¦год ¦год ¦год

> 1 2 3 ... 18 19 20