Приказ Минфина РФ от 30.11.2009 N 124н "Об особенностях осуществления операций по лицевому счету, открытому Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в Федеральном казначействе" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2009 N 15806)

х документов.
9. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов, операции по взносу наличных денег клиентами учитываются на счете, открытом органу Федерального казначейства в учреждении банка на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" к Счету в учреждении банка (далее - счет N 40116) в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 сентября 2008 г. N 89н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12524; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 45) (далее - Правила) для получателей бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.3, пунктом 2.11 (за исключением абзацев первого и второго), разделом 5 Правил, с учетом особенностей заполнения Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), установленных Федеральным казначейством.
10. Остаток средств, отраженных на лицевом счете клиента на конец отчетного финансового года, подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего финансового года по соответствующему коду цели и используется клиентами в текущем финансовом году в соответствии с настоящими Особенностями.
11. Исполнительные документы, предусматривающие обращение взыскания на средства клиента, орган Федерального казначейства возвращает без исполнения заявителю в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в орган Федерального казначейства, для предъявления указанных исполнительных документов к счетам, открытым клиенту в учреждениях банка.
12. Клиенты вправе уточнить операции по кассовым поступлениям и выплатам, отраженным на открытых им в органах Федерального казначейства лицевых счетах.
13. Орган Федерального казначейства ежемесячно на отчетную дату представляет Компании сводную информацию об операциях, отраженных Компанией и ее обособленными подразделениями на открытых им в органах Федерального казначейства лицевых счетах.

Приложение

ТАБЛИЦА АНАЛИТИЧЕСКИХ КОДОВ,
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА,
ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ" И ЕЕ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В ОРГАНАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, И НАПРАВЛЕНИЯМ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

-------T------------------------------------------------------T-----------¬
¦N п/п ¦ Наименование источника поступлений и направления ¦ Код цели ¦
¦ ¦ использования ¦ ¦
+------+------------------------------------------------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------+------------------------------------------------------+-----------+
¦ 1 ¦Субсидии, полученные из федерального бюджета на ¦ 0100 ¦
¦ ¦осуществление деятельности по доверительному ¦ ¦
¦ ¦управлению автомобильными дорогами Компании ¦ ¦
+------+------------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.1 ¦Направление доходов, указанных в пункте 1 Таблицы, на ¦ 0100 ¦
¦ ¦осуществление деятельности по доверительному ¦ ¦
¦ ¦управлению автомобильными дорогами Компании ¦ ¦
+------+------------------------------------------------------+-----------+
¦ 2 ¦Субсидии, полученные из федерального бюджета на ¦ 0200 ¦
¦ ¦осуществление Компа

> 1 ... 2 3 4 5