Приказ ФСФР РФ от 03.12.2009 N 09-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15981)

тиционного
i
фонда, определенная на i-й день в отчетном году, на который определяется
расчетная стоимость инвестиционного пая;
РС - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного
0
фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего
отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования паевого
инвестиционного фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения
(окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
Q - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном
i
году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;
ДП - сумма дохода от доверительного управления имуществом,
i
составляющим паевой инвестиционный фонд, начисленная к выплате владельцам
инвестиционных паев в период с (i - 1) дня отчетного года, на который
определяется расчетная стоимость инвестиционного пая до i-го дня в
отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного
пая.

> 1 2