Постановление Правительства РФ от 14.12.2010 N 1016 "Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов"

ние планируемых основных поставщиков сырья и материалов, анализ рисков монопольного поведения таких поставщиков, путей уменьшения зависимости проекта от поставщиков, рисков, связанных с невыполнением ими обязательств по поставкам, и способов их уменьшения.
Изложение финансовой истории и истории выполнения контрактов по поставкам в прошлом по каждому поставщику (вне зависимости от объема заключенных контрактов представляются детальные прогнозы развития цен на основные поставляемые материалы (сырье, услуги), выполненные специализированными экспертами в сфере реализации проекта).
16. Описание валютных и процентных рисков.
Изложение стратегии принципала по хеджированию валютных и процентных рисков на всех этапах проекта, включая риски в отношении основных заключенных кредитных соглашений, договоров купли-продажи, строительных подрядов, контрактов на обслуживание и ремонт (если описание этих рисков не включалось в предыдущие разделы инвестиционного меморандума проекта).
17. Подробная полугодовая финансовая модель проекта. Детальный расчет капитальных затрат и источников их финансирования, выручки, операционных расходов, выплат по погашению привлеченных кредитов, займов, а также процентов по ним, выплат участникам (акционерам) принципала, прогнозы финансовой отчетности принципала (отчеты о доходах и расходах, баланс, движение денежных средств) (все параметры, характеризующие проект, сводятся в детальную финансовую модель в формате *.xls, включающую связанные прогнозные отчетные формы - отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, выполненные на срок действия проекта. Все риски (в том числе цена товара (услуги), затраты на строительство и эксплуатацию, финансовые, валютные, процентные и специфические для проекта риски) учитываются в финансовой модели. При этом финансовая модель должна позволять изменять параметры таких рисков и демонстрировать влияние таких изменений на финансовые результаты проекта. Все базовые прогнозы основываются на условиях заключенных контрактов и на отчетах консультантов по прогнозам развития цен).
18. Описание логики финансовой модели и используемых допущений.
Изложение руководства по использованию финансовой модели, которое включает обзор модели, описание логики сложных вычислений, макровычислений (с прямыми ссылками на техническую документацию, документы по условиям финансирования).

> 1 2 3 ... 8 9 10