Приказ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н "Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2010 N 19239)

6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

----------------T------------T---------------------T----------------------¬
¦ Наименование ¦ Валюта ¦ Сумма денежных ¦ Сумма денежных ¦
¦ кредитной ¦ счета ¦ средств на начало ¦ средств на конец ¦
¦ организации ¦ ¦ отчетного ¦ отчетного периода ¦
¦ ¦ ¦ периода (руб.) <*> ¦ (руб.) <*> ¦
+---------------+------------+---------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------+------------+---------------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+---------------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦Итого: ¦
L---------------+------------+---------------------+-----------------------

--------------------------------
<*> Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному
курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае
отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к
рублю.

7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств,
составляющих инвестиционный портфель

-------------------------------------T------------------------------------¬
¦Сумма (руб.) ¦ ¦
L------------------------------------+-------------------------------------

> 1 2 3 ... 5 6 7