«Письмо» Банка России от 26.04.2011 N 61-Т "О Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на рынке государственных ценных бумаг"

я Кредитной организации в соответствии с пунктом 10 Положения Банка России N 357-П.
3.9. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам прямого РЕПО с учетом раздела 5 и пункта 6.10 настоящего Соглашения является валюта Российской Федерации.
3.10. Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим одновременно в Российской Федерации и в стране - эмитенте валюты платежа, в которой находятся банки - корреспонденты Банка России.
3.11. Стороны осуществляют расчеты денежными средствами по заключенным Сделкам прямого РЕПО через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО ЗАО НРД), Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Петербургский расчетный центр" (далее - Петербургский расчетный центр), поставку Ценных бумаг - через НКО ЗАО НРД, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3 и разделом 6 настоящего Соглашения.

Раздел 4. Заключение Сделки прямого РЕПО и исполнение обязательств по Сделке прямого РЕПО

4.1. Заключение Сделки прямого РЕПО осуществляется в соответствии с Положением Банка России N 357-П, Положением Банка России N 220-П и документами ММВБ.
4.2. Момент заключения Сделки прямого РЕПО, момент исполнения обязательств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке прямого РЕПО, включая момент исполнения Обязательств по внесению компенсационных взносов, определяются в порядке, предусмотренном Положением Банка России N 220-П.
4.3. Банк России вправе отказаться от исполнения своих обязательств по первой части Сделки прямого РЕПО, если на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по первой части Сделки прямого РЕПО (далее - дата первой части Сделки прямого РЕПО), у Кредитной организации имеются просроченные денежные обязательства по операциям с Банком России, о чем Банк России уведомляет Кредитную организацию не позднее 12.00 по московскому времени даты первой части Сделки прямого РЕПО.

Раздел 5. Выплаты по Ценным бумагам

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее - неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска, процентных (купонных) доходов, сумм частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки прямого РЕПО (далее - выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в рублях в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО.
В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и сумму в рублях, подлежащую перечислению Кредитной организацией.
Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней со дня ее уведомления Банком России.
В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение трех рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.
5.2. В случае получения Банком России выплат по Ценным бумагам, на сумму которых не были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕП

> 1 ... 2 3 4 5 ... 11 12 13