«Письмо» Банка России от 26.04.2011 N 60-Т "О Генеральном соглашении об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ"

тельств по перечислению денежных средств и передаче Ценных бумаг по Сделке прямого РЕПО, включая момент исполнения Обязательств по внесению компенсационных взносов, определяется в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
4.4. При принятии эмитентом Ценных бумаг, являющихся предметом Сделки прямого РЕПО, решения о конвертации, дроблении, консолидации, изменении номинала, досрочном погашении или совершении иных действий с Ценными бумагами, вследствие которых торги по данным Ценным бумагам на ФБ ММВБ будут прекращены, Стороны досрочно исполняют Сделку прямого РЕПО с указанными Ценными бумагами в соответствии с Правилами торгов в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее торгового дня, предшествующего последнему дню проведения торгов по данным Ценным бумагам.

Раздел 5. Выплаты по Ценным бумагам

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее - неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска или иными документами, процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки прямого РЕПО (далее - выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в рублях в сумме, не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО.
В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и сумму в рублях, подлежащую перечислению Кредитной организацией.
Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней со дня ее уведомления Банком России.
В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение трех рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.
5.2. В случае получения Банком России выплат по Ценным бумагам, на сумму которых не были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО, у Банка России возникает обязательство по перечислению Кредитной организации денежных средств в сумме полученных от эмитента выплат по Ценным бумагам.
Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение трех рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.
О сроке и способе передачи Банком России Кредитной организации поступившего от эмитента в качестве выплат по Ценным бумагам иного имущества Стороны договариваются дополнительно.
5.3. В соответствии с настоящим разделом денежные средства перечисляются:
Банком России - на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения;
Кредитной организацией - на счет Банка России в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1 Банка России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.

Раздел 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения Кредитной организацией Обязательств по первой части Сделки прямого РЕПО Банк России освобождается от обязательств по такой сделке, а Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки

> 1 ... 2 3 4 5 ... 10 11 12