Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2010 N 108-р "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (купонных с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга)"

д - часть купонного дохода, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.
3.3. Процентная ставка купонного дохода (в % годовых) Сг на очередной купонный период определяется по формуле:

Сн x 365
Сг = --------,
К

где:
Сг - процентная ставка купонного дохода на очередной купонный период, в процентах годовых;
Сн - ставка купонного дохода на очередной купонный период, выраженная в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, определяемой на дату выплаты купонного дохода;
К - количество дней в купонном периоде; первый день данного купонного периода - день, следующий за днем погашения предыдущего купона, последний день - день погашения очередного купона.

3.4. Величина накопленного купонного дохода (НКД) на текущую дату рассчитывается по формуле:

N x Сн x (К - Tt)
НКДt = -------------------,
К x 100

где:
НКДt - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций, в рублях;
Tt - количество дней до погашения очередного купона, включая день погашения и не включая текущий день.

3.5. Годовая доходность к погашению Облигаций на текущую дату рассчитывается путем решения уравнения:

нп п
N n Снi x Nнi / N + Nнi
Цt + НКДt(%) = ------- SUM ------------------------,
нп i=1 Tti/365
Nнt (1 + уt/100)

где:
n п
SUM Nнi = N, если в дату выплаты купонного дохода амортизация долга не
i=1
п
производится, то Nнi принимается равной нулю;
Цt - цена на текущую дату, в процентах от непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций;
НКДt(%) - накопленный купонный доход на текущую дату, в процентах от
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
N - номинальная стоимость облигаций, установленная пунктом 1.11
Условий, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
нп
Nнt - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций
на текущую дату, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
Снi - ставка купонного дохода на i-й купонный период, в процентах от
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
нп
Nнi - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату
выплаты i-го купонного дохода, в процентах от номинальной стоимости
Облигаций;
п
Nнi - часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащая погашению
в дату выплаты i-го купонного дохода, в процентах от номинальной стоимости
Облигаций;
n - количество предстоящих погашений купонов;
уt - доходность к погашению Облигации на текущую дату, в процентах
годовых;
Tti - количество дней до погашения i-го купона, включая день
погашения и не включая текущий день.

4. Порядок исполнения обязательств по Облигациям

4.1. В соответствии с Условиями Эмитент исполняет перед владельцами Облигаций обязательства по выплате купонного дохода в даты выплат купонного дохода, а также частей номинальной стоимости Облигаций в даты погашения частей но



> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7 8

	Поделиться:	Tweet