Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2010 N 104-р "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (дисконтных)"

лированные Генеральными условиями, Условиями, Решениями о выпусках, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом Облигаций первым владельцам.
2.2. При размещении отдельного выпуска Облигаций Эмитент вправе в Решении о выпуске установить ограничение, согласно которому первыми владельцами Облигаций могут быть только Первичные дилеры.
2.3. Размещение Облигаций осуществляется исключительно путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи на торгах, проводимых на Бирже. Контрагентами по сделкам с Облигациями при размещении могут быть только Эмитент (Брокер), Участники торгов и Первичные дилеры.
2.4. Облигации размещаются на аукционе в следующем порядке:
2.4.1. Предметом торгов является цена Облигации в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
2.4.2. Эмитент устанавливает минимальную цену размещения Облигаций (цену отсечения) на основании поданных участниками аукциона заявок;
2.4.3. Акцепту подлежат заявки участников аукциона, в которых цены равны или выше цены отсечения.
2.5. Размещение Облигаций, ранее не размещенных в предусмотренном пунктом 2.4 Условий порядке, может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями, Решением о выпуске путем заключения сделок купли-продажи между Эмитентом (Брокером) и первыми владельцами Облигаций на торгах, проводимых на Бирже, по ценам, установленным Эмитентом, в порядке, предусмотренном правилами торгов Биржи.
2.6. Обращение Облигаций осуществляется путем заключения, в том числе на Бирже, сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Порядок расчета дохода по Облигациям

3.1. Доходом по Облигациям считается дисконт, определяемый как разница между ценой реализации (равно как и ценой погашения) и ценой покупки Облигаций.
3.2. Доходность к погашению по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

100 - Pt 365
ДПt = ---------- x ----- x 100%,
Pt Tt

где:
ДПt - доходность к погашению на текущую дату, процент годовых;
Pt - цена Облигации в процентах от номинальной стоимости на текущую дату;
Tt - количество календарных дней, оставшихся до погашения.

4. Порядок исполнения обязательств по Облигациям

4.1. Исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций в дату погашения Облигаций (далее - денежные обязательства Эмитента) осуществляется в безналичной форме за счет средств бюджета Санкт-Петербурга депонентам Уполномоченного депозитария и Расчетного депозитария в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату и время согласно пункту 4.2 Условий.
4.2. Дата и время, на которую формируются списки лиц, в отношении которых будут осуществляться предусмотренные пунктом 4.1 Условий выплаты, устанавливаются в Решении о выпуске.
4.3. Исполнение денежных обязательств Эмитента осуществляется путем перевода Эмитентом в установленную в Решении о выпуске дату денежных средств по банковским реквизитам, полученным Эмитентом от Уполномоченного депозитария.
4.4. Владелец Облигаций, удовлетворяющий требованиям пункта 4.1 Условий и не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария или Расчетного депозитария, обязан уполномочить Депозитария-депонента на получение причитающихся ему при исполнении обязательств Эмитента денежных средств. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требований настоящего пункта.




> 1 2 3 4 5 ... 6 7

	Поделиться:	Tweet