Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2010 N 237-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р"

Санкт-Петербурга
на банковские депозиты с использованием
системы электронных торгов биржи

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ (ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
С БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА)

1. Платежным документом о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита) (далее - Платежный документ) может быть банковский ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П) или иной применимый в Уполномоченном банке документ, удовлетворяющий настоящим требованиям.
2. Бумажная форма Платежного документа может иметь произвольный вид и должна содержать следующую информацию:
2.1. Наименование Платежного документа.
2.2. Наименование Уполномоченного банка.
2.3. Номер Платежного документа.
2.4. Дату Платежного документа.
2.5. Номер счета Вкладчика, с которого произведена платежная операция (списаны денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости.
2.6. Номер счета Вкладчика, на который произведена платежная операция (зачислены денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости.
2.7. Сумму платежной операции.
2.8. Назначение операции (платежа), в котором должны быть указаны полный Идентификатор Договора банковского депозита, а также описание операции ("поступление Средств бюджета на Банковский депозит" либо "возврат Средств бюджета с Банковского депозита").
2.9. Ф.И.О (код) и подпись уполномоченного лица Уполномоченного банка.
2.10. Печать Уполномоченного банка.
3. Электронная копия Платежного документа может не предоставляться при условии предоставления электронной копии Выписки в формате и с набором сведений согласно приложению 13 к Положению.





Приложение 13
к Положению об условиях размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты с использованием
системы электронных торгов биржи

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ВЫПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.
1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.
2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:

-----T-------T-------T-------T-------T-------T----T------T-------T-------T---T----T-------T-------T-----¬
¦REGN¦DOC_DAT¦DOC_NUM¦AGR_NUM¦AGR_DAT¦ACC_NUM¦HOL-¦TR_ACT¦TR_DATE¦INC_BAL¦DE-¦CRE-¦OUT_BAL¦COR_ACC¦EXE- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦DER ¦ ¦ ¦ ¦BET¦DIT ¦ ¦ ¦CUTOR¦
+----+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+-------+-------+---+----+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------+-------+-------+-------+-------+----+------+-------+-------+---+----+-------+-------+------

3. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:

---------T--------------------------------------T-------------------T--------------------¬
¦Имя поля¦ Описание ¦ Формат дан



> 1 2 3 ... 51 52 53 ... 59 60 61

	Поделиться:	Tweet