Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 01.07.2009 N 51-р "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга"

Пt/365
(1 + уt/100) (1 + уt/100)

где:
Цt - цена на текущую дату, % от номинала;
Снi - ставка купонного дохода на i купонный период, процент от номинала;
n - количество предстоящих погашений купонов;
уt - доходность к погашению на текущую дату, процент годовых;
Tti - количество дней до погашения i-го купона, включая день погашения и не включая текущий день;
Пt количество дней до погашения Облигаций или возможного досрочного погашения Облигаций.

3.6. Годовая доходность к погашению по Облигациям с амортизацией долга на текущую дату рассчитывается путем решения уравнения:

нп п
N n Снi x Nнi / N + Nнi
Цt + НКДt(%) = ------- SUM ------------------------,
нп i=1 Tti/365
Nнt (1 + уt/100)

где:
n п
SUM Nнi = N, если в дату выплаты купонного дохода амортизация
i=1 п
долга не производится, то Nнi принимается равной нулю;
Цt - цена на текущую дату, в процентах от непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций;
НКДt(%) - накопленный купонный доход на текущую дату, в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
N - номинальная стоимость облигаций, установленная пунктом 1.8
настоящих Условий, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
нп
Nнt - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций
на текущую дату, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
Снi - ставка купонного дохода на i купонный период, в
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
нп
Nнi - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций
на дату выплаты i купонного дохода, в процентах от номинальной
стоимости Облигаций;
п
Nнi - часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащая
погашению в дату выплаты i купонного дохода, в процентах от
номинальной стоимости Облигаций;
n - количество предстоящих погашений купонов;
уt - доходность к погашению Облигации на текущую дату, в
процентах годовых;
Tti - количество дней до погашения i-го купона, включая день
погашения и не включая текущий день.

4. Порядок исполнения обязательств по Облигациям

4.1. Исполнение обязательств Эмитента по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению или погашению частей номинальной стоимости Облигаций, выплате купонного дохода по Облигациям (далее - денежные обязательства Эмитента) осуществляется Эмитентом или платежным агентом в безналичной форме за счет средств бюджета Санкт-Петербурга депонентам Расчетного депозитария в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату и время, установленные в Решении о соответствующем выпуске.
4.2. Исполнение денежных обязательств Эмитента осуществляется путем перевода в установленные Решением о выпуске Облигаций даты денежных средств по банковским реквизитам, полученным Эмитентом от Расчетного депозитария.
4.3. Владелец Облигаций, удовлетворяющий требованиям пункта 4.1 настоящих Условий и не являющийся депонентом Расчетного депозитария, обязан уполномочить своего номинального держателя, являющегося депонентом Расчетного депозитария, на получение причитающихся ему при исполнении обязательств Эмитента денежных средств.




> 1 2 ... 3 4 5 6 7 ... 8 9

	Поделиться:	Tweet