Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 01.07.2009 N 50-р "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга (с переменным купонным доходом и правом досрочного предъявления к продаже эмитенту)"

онного дохода (в % годовых) Сг на очередной купонный период определяется по формуле:

Сн x 365
Сг = ----------,
К

где:
Сг - ставка купонного дохода на очередной купонный период, в процентах годовых;
Сн - ставка купонного дохода на очередной купонный период, в процентах от номинала, для Облигаций с амортизацией долга - в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, определяемой на дату выплаты купонного дохода;
К - количество дней в купонном периоде; первый день данного купонного периода - день, следующий за днем погашения предыдущего купона, последний день - день погашения очередного купона.

3.3. Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

N x Сн x (К - Тt)
НКДt = ----------------------,
К x 100

где:
НКДt - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
N - номинальная стоимость Облигаций, в рублях;
Тt - количество дней до погашения очередного купона, включая день погашения и не включая текущий день.

Значение НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления).
НКД в процентах от номинальной стоимости Облигаций рассчитывается следующим образом:

НКДt
НКДt(%) = ------ x 100%,
Н

где:
НКДt(%) - НКД на дату t, в процентах от номинальной стоимости;
НКДt - НКД на дату t, в рублях;
Н - номинальная стоимость Облигаций, в рублях.

3.4. Доходность на текущую дату к ближайшей купонной выплате определяется по формуле:

100 + Сн 365
Yt = (-------------- - 1) x ------ x 100%,
Цt + НКД(%)t Тt

где:
Цt - цена на текущую дату, в процентах от номинала;
НКД(%)t - накопленный купонный доход на текущую дату, в процентах от номинала;
Сн - ставка купонного дохода на текущий купонный период, в процентах от номинала;
Yt - доходность на текущую дату к дате купонной выплаты, в процентах годовых;
Тt - количество дней, оставшееся до погашения ближайшего купона.

4. Порядок исполнения обязательств по Облигациям

4.1. Исполнение обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям (далее - денежные обязательства Эмитента) осуществляется Эмитентом или платежным агентом в безналичной форме за счет средств бюджета Санкт-Петербурга депонентам Расчетного депозитария в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату и время, установленные в Решении о выпуске.
4.2. Исполнение денежных обязательств Эмитента осуществляется путем перевода в установленные Решением о выпуске Облигаций даты денежных средств по банковским реквизитам, полученным Эмитентом от Расчетного депозитария.
4.3. Владелец Облигаций, удовлетворяющий требованиям пункта 4.1 настоящих Условий и не являющийся депонентом Расчетного депозитария, обязан уполномочить своего номинального держателя, являющегося депонентом Расчетного депозитария, на получение причитающихся ему при исполнении обязательств Эмитента денежных средств.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требований настоящего пункта.
4.4. В Решении о выпуске Облигаций Эмитент может установить периоды, в течение которых приостанавливаются все операции, связанные с обращением Облигаций (за исключением исполнения в соответствии с правилами торгов Биржи обратных сделок РЕПО, базовым активом которых являются Облигации).
4.5. При погашении



> 1 2 ... 3 4 5 6 7 ... 8 9

	Поделиться:	Tweet