ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 29.06.2004) "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ" (принят ГД ФС РФ 11.10.2001)

д, и операций с этим имуществом;
состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
расчет стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, цены размещения и цены выкупа акции или суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, и имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
сделки, совершенные с активами акционерного инвестиционного фонда и активами паевого инвестиционного фонда.
3. Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки является обязательным приложением к отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Глава XII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Статья 51. Требования к содержанию распространяемой или публикуемой информации

1. В распространяемой или публикуемой информации об акционерном инвестиционном фонде и паевом инвестиционном фонде соответственно должны содержаться:
полное или сокращенное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, его управляющей компании, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер и дата регистрации проспекта эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда, а также номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда или номер лицензии управляющей компании;
информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций или инвестиционных паев получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с уставом и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, проспектом эмиссии акций, а также с иными документами, предусмотренными настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
положение о том, что стоимость акций и стоимость инвестиционных паев могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести акцию или инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с уставом акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом эмиссии акций, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Любая распространяемая или публикуемая информация об управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна содержать полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании и номер ее лицензии.
3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет ответственность за содержание и форму распространяемой или публикуемой информации об управляющей компании или о паевом инвестиционном фонде, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.
Акционерный инвестиционный фонд несет ответственность за рекламу этого фонда, содержание и форму распространяемой



> 1 2 3 ... 27 28 29 ... 35 36 37

	Поделиться:	Tweet