ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2003 N 395 (ред. от 11.10.2004) "О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"

ого депозитария об указанных расхождениях.
Управляющая компания передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, входящего в состав средств пенсионных накоплений, незамедлительно после их составления или получения.
25. Управляющая компания обязана ежедневно представлять специализированному депозитарию расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, путем направления электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе.
26. Управляющая компания обязана соблюдать иные требования, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами об инвестировании средств пенсионных накоплений.
27. Управляющая компания обязана оплатить услуги специализированного депозитария в порядке, предусмотренном настоящим договором.

V. Оплата услуг, оказываемых
специализированным депозитарием

28. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием по настоящему договору, составляет:
а) _____ процентов средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании за отчетный год, определенный в соответствии со статьей 16 Федерального закона;
б) _____ процентов суммы средств пенсионных накоплений, вновь передаваемых Фондом в доверительное управление управляющей компании в отчетном году. Под вновь передаваемыми средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и переданные в доверительное управление управляющей компании страховые взносы, поступившие в Фонд на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение года, предшествующего отчетному, и чистый финансовый результат, полученный Фондом от временного размещения указанных страховых взносов.
29. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, определяемый в соответствии с подпунктом "б" пункта 28 настоящего договора, уменьшается пропорционально количеству полных месяцев, в течение которых специализированным депозитарием оказывались услуги.
30. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.
При расчете средней стоимости чистых активов не учитываются средства пенсионных накоплений, вновь переданные Фондом в доверительное управление управляющей компании в отчетном году.
31. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Пенсионному фонду Российской Федерации, осуществляется управляющей компанией на основании поручения Фонда в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения указанного поручения.
32. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года, определенного статьей 16 Федерального закона, расчеты за оказание специализированным депозитарием услуг по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом фактического срока оказания специализированным депозитарием услуг управляющей компании в отчетном году.

VI. Ответственность сторон

33. Специализированный депозитарий несет ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
34. Управляющая компания несет ответственность перед специализированным депозитарием за убытки, причиненные ею в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

VII. Заключительные положения

35. Документы, предусмот



> 1 2 3 ... 22 23 24 25 ... 26 27

	Поделиться:	Tweet