Приказ Департамента финансов г. Москвы от 21.01.2011 N 53 "Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы"

льность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные документы на оплату расходов с лицевого счета и документы, обосновывающие проведение оплаты расходов.
2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2.6. При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и иных документов, требующих акцепта и предъявленных к оплате с лицевого счета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на полную (частичную) оплату или (и) мотивированный письменный отказ от акцепта на полную (частичную) оплату предъявленного требования.
2.2.7. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении своего наименования либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.2.9. При предъявлении к лицевому счету требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка кассы.
2.3.3. Исполнять предписания органов финансового контроля по взысканию с КЛИЕНТА средств, использованных по нецелевому назначению, в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, применять иные меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
2.3.4. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил, либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению.
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.7. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10 дней.
2.3.8. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.8 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а также кассового плана на очередной месяц с соблюдением действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие нео



> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 47 48 49

	Поделиться:	Tweet