«Письмо» Отделения N 1 Московского ГТУ Банка России от 14.01.2011 N 51-31-20/751 "О предоставлении информации"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ N 1

ПИСЬМО
от 14 января 2011 г. N 51-31-20/751

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2010 год просит представить не позднее 4 февраля 2011 года следующую информацию:
- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, в том числе по учету средств для выплаты наличных денег бюджетополучателям, открытых в кредитных организациях, имеющихся проблемах. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;
- факты и цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитных организациях при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России;
- цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в иностранной валюте в кредитных организациях, соответствие наличия открытых счетов нормативным документам Банка России и Минфина России;
- причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитных организациях (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок). Меры, принимаемые кредитными организациями, по содействию органам Федерального казначейства в обеспечении контроля за полнотой перехода бюджетных учреждений на кассовое обслуживание бюджетов через счета органов Федерального казначейства. Сообщить сведения о количестве Уведомлений о необходимости закрытия счетов и Представлений о приостановлении операций, полученных в отчетном году от органов Федерального казначейства, и количестве закрытых счетов (приказ Федерального казначейства от 28.09.2009 N 221);
- причины изменения количества счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях за отчетный год (информацию о причинах изменения количества счетов представить в виде таблиц по формам приложения 1 и приложения 2, отдельно в валюте Российской Федерации и иностранной валюте с учетом транзитных счетов);
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитными организациями на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2011 года (в случае расхождений - указать причину). Информацию представить в виде таблиц по формам приложения 3 и приложения 4.

Управляющий
А.А. Войлуков





Приложение 1
к письму Отделения N 1
Московского ГТУ Банка России
от 14 января 2011 г. N 51-31-20/751

Информация
о причинах изменения количества лицевых счетов
на балансовых счетах по учету средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2011 года по сравнению с предыдущим отчетным
периодом в валюте Российской Федерации

Наименование кредитной организации (рег. N) _____________

----T------------------T--------------------------------------------T----------¬
¦N ¦Номер балансового ¦Количество лицевых счетов ¦Причины ¦
¦п/п¦счета +-------------T-------------T----------------+изменения ¦
¦ ¦ ¦по состоянию ¦по состоя



> 1 2 3 ... 11 12 13

	Поделиться:	Tweet