ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И (ред. от 26.11.2004) "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2004 N 5779)

на текущий валютный счет другого резидента, открытых в одном уполномоченном банке.
2.3. С транзитного валютного счета денежные средства списываются:
2.3.1. для осуществления продажи иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки;
2.3.2. для оплаты расходов и иных платежей, указанных в пункте 1.3 настоящей Инструкции;
2.3.3. для зачисления на текущий валютный счет резидента в этом уполномоченном банке или на текущий валютный счет этого резидента (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет), открытый в другом уполномоченном банке, следующих поступлений иностранной валюты:
поступлений иностранной валюты, не подлежащих обязательной продаже. При перечислении указанных средств на текущий валютный счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке, в платежном документе проставляется отметка "Обязательной продаже не подлежит";
части валютной выручки, превышающей установленный в пункте 1.2 настоящей Инструкции размер обязательной продажи. При перечислении указанных средств на текущий валютный счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке, в платежном документе проставляется отметка "Обязательная продажа произведена";
валютной выручки, в сумме ранее оплаченных с текущего валютного счета резидента расходов и иных платежей, указанных в пункте 1.3 настоящей Инструкции. При перечислении указанных средств на текущий валютный счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке, в платежном документе проставляется отметка "Компенсация расходов и иных платежей по пункту 1.3 Инструкции Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И".
Указанные отметки проставляются в платежном документе на основании информации, содержащейся в документах, представляемых резидентом уполномоченному банку в соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящей Инструкции.
2.3.4. Для возврата ошибочно поступивших в пользу резидента денежных средств, если до их списания с транзитного валютного счета резидента по основаниям, указанным в подпунктах 2.3.1 - 2.3.3 пункта 2.3 настоящей Инструкции, в уполномоченный банк поступил один из следующих документов:
распоряжение резидента - владельца счета о переводе этих денежных средств на другой транзитный валютный счет этого резидента, в том числе в другом уполномоченном банке, либо о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления;
сообщение от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления, если в договоре банковского счета, заключенном уполномоченным банком с резидентом - владельцем счета, предусмотрены соответствующие условия списания денежных средств с транзитного валютного счета.
2.3.5. Для зачисления поступлений иностранной валюты, не подлежащих зачислению на текущий валютный счет резидента, на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте, открытый в этом уполномоченном банке в соответствии с нормативным правовым актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов.
(пп. 2.3.5 введен Указанием ЦБ РФ от 10.06.2004 N 1441-У)
2.4. Требования к порядку ведения транзитного валютного счета, установленные настоящей главой, применяются с учетом особенностей, установленных в главе 4 настоящей Инструкции.

Глава 3. Порядок обязательной продажи
части валютной выручки на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации

3.1. Уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, направляет ему уведомление по форме, установленной уполномоченным банком (далее - уведомление), с обязательным указанием следующей информации:
3.1.1. номер и дата уведомления;
3.1.2. наименования уполномоченного банка и юридического лица - резидента (фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуа



> 1 2 3 ... 5 6 7

	Поделиться:	Tweet