ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----+----+--------------+--------+------+-----+----+-----+--------+--------------+----------------

Порядок
заполнения справки о валютных операциях

1. В заголовочной части справки о валютных операциях указываются полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица; полное наименование уполномоченного банка, в который представляется справка о валютных операциях; дата ее заполнения.
2. В графе 1 указывается порядковый номер записи в справке о валютных операциях.
3. В графе 2 указывается номер одного из следующих документов:
номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя (далее - уведомление), направленного уполномоченным банком резиденту в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года N 5779 ("Вестник Банка России" от 13 мая 2004 года N 29), - при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк в пользу резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя. При идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк на счет "Ф" резидента - физического лица, указывается при наличии номер выписки из лицевого счета, выданной резиденту уполномоченным банком. При отсутствии номера выписки графа 2 не заполняется;
номер расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте с текущего валютного счета (специального банковского счета) резидента в уполномоченном банке.
При заполнении справки о валютных операциях уполномоченным банком в случаях, установленных настоящей Инструкцией, графа 2 не заполняется.
4. В графе 3 указывается номер банковского счета резидента, на который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной валюте.
5. В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих дат:
дата зачисления средств на транзитный валютный счет резидента - юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя, указанная в уведомлении;
дата зачисления средств на текущий валютный счет (специальный банковский счет "Ф") резидента - физического лица, указанная в выписке из лицевого счета;
дата расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте со счета резидента.
6. В графе 5 указывается один из следующих кодов направления платежа:
1 - зачисление средств на счет резидента;
2 - списание средств со счета резидента.
7. В графе 6 указывается код вида валютной операции, заполняемый в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных банков, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции.
8. В графе 7 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) резидента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
9. В графе 8 указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты, указанной в графе 7.
10. Графы 9, 10 заполняются в случае, если по соответствующей валютной операции установлено требование о резервировании в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации или актами органов валютного регулирования. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.
11. В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом в уполномоченный банк заявления о резервировании, оформленного в соотве



> 1 2 3 ... 15 16 17 ... 49 50 51

	Поделиться:	Tweet