ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859)

¦ ¦в счет ¦(+) увеличение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦погаше- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ос- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦
+----+------+----------+--------+---------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+------+----------+--------+---------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------+----------+--------+---------------+-----------------

Порядок
заполнения ведомости банковского контроля

1. В заголовочной части ведомости указываются номер ПС, оформленного по кредитному договору, и полное наименование банка ПС.
2. Раздел I формируется на основании данных, содержащихся в ПС, оформленном резидентом в банке ПС по кредитному договору (по форме 2) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
Пункт 6 раздела I формируется на основании данных, содержащихся в графах 10 - 12 раздела 3 ПС.
При этом в графе 1 пункта 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата подписания кредитного договора либо дата внесения в кредитный договор изменений, касающихся срока погашения кредита (займа), в том числе срока погашения единовременно предоставляемых долей кредита (займа) (транша).
3. Раздел II формируется на основании данных по валютным операциям, представляемых в порядке, установленном настоящей Инструкцией, а также информации, содержащейся в справках о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам и справках о поступлении валюты Российской Федерации.
В случае проведения валютных операций по кредитному договору через банк-нерезидент в графе 9 настоящего раздела проставляется цифровой код страны банка-нерезидента.
4. Раздел III формируется на основании информации, содержащейся в документах, подтверждающих исполнение обязательств иным способом, представленных резидентом в банк ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
В графе 1 раздела III в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата оформления документа, подтверждающего исполнение обязательств иным способом.
В графе 2 раздела III в зависимости от вида основания изменения задолженности в соответствии с представленными документами указывается один из следующих кодов:
02 - прощение долга кредитором (займодавцем);
03 - предоставление отступного взамен исполнения
обязательств(а) по кредитному договору (передача
имущества в счет погашения долга, выполнение работ,
оказание услуг и т.п.);
04 - зачет встречных однородных требований, при котором
обязательства по кредитному договору прекращаются
полностью или снижается сумма обязательств;
05 - прекращение обязательств по кредитному договору или
снижение суммы обязательств посредством передачи
кредитору ценных бумаг в счет погашения долга по
кредитному договору;
06 - прекращение обязательств по кредитному договору или
снижение суммы обязательств новацией (заменой
первоначального обязательства другим обязательством), за
исключением новации, осуществляемой посредством передачи
кредитору ценных бумаг в счет погашения обязательств;
07 - снижение обязательств по кредитному договору в случаях,
установленных условиями кредитного договора;
08 - прекращение обязательств по кредитному договору

> 1 2 3 ... 37 38 39 ... 49 50 51

0.1373 с