"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 01.06.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2002 N 3948)

редитная организация представляет в расчетно-кассовый центр по месту своего нахождения платежное поручение на перечисление средств с корреспондентского счета (субсчета). В платежном поручении в поле "Назначение платежа" делается запись: "Подкрепление наличными деньгами операционной кассы подразделения".
Расчетно-кассовый центр извещает подразделение о поступлении денежных средств для подкрепления его операционной кассы на лицевой счет для кассового обслуживания подразделения в тот же день, при этом способ извещения согласовывается с подразделением.
Получение в расчетно-кассовом центре денежной наличности подразделением производится не позднее следующего операционного дня после зачисления денежных средств на лицевой счет для кассового обслуживания подразделения, перечисленных кредитной организацией. Подразделение получает денежную наличность по денежному чеку в порядке, предусмотренном п. п. 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15 - 5.1.18, в сумме, поступившей на этот счет. В денежном чеке проставляется номер лицевого счета для кассового обслуживания подразделения.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
О получении денежных средств подразделение извещает кредитную организацию.
Денежные средства, не полученные в установленный срок подразделением, расчетно-кассовый центр возвращает кредитной организации не позднее второго операционного дня после дня поступления денег на лицевой счет для кассового обслуживания подразделения.
5.2.12. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У.

5.3. Порядок подкрепления денежной наличностью
кредитных организаций другими кредитными организациями

(введен Указанием ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)

5.3.1. Кредитная организация может сдавать денежную наличность в кассу другой кредитной организации для зачисления на свой банковский счет, открытый в этой кредитной организации, а также получать с указанного счета денежную наличность для подкрепления своей операционной кассы на основании договора, заключенного этими кредитными организациями.
Подкрепление денежными знаками, указанными в пункте 1.10 настоящего Положения, не допускается.
5.3.2. Сдача денежной наличности представителем кредитной организации в кассу другой кредитной организации производится по объявлению на взнос наличными.
Денежная наличность принимается в кассу кредитной организации от представителя другой кредитной организации в порядке, предусмотренном подразделом 2.1 настоящего Положения. Прием указанной денежной наличности осуществляется по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков в них, целости упаковки и пломб (оттисков клише) и наличия необходимых реквизитов, по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости упаковки и пломб.
5.3.3. Выдача денежной наличности из кассы кредитной организации представителю другой кредитной организации производится по денежному чеку в порядке, предусмотренном подразделом 2.4 настоящего Положения.
Представитель кредитной организации - получателя принимает банкноты по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков в них, полные корешки, не упакованные в пачки, и отдельные банкноты - полистным пересчетом, монету - по количеству мешков и надписям на ярлыках к мешкам, пакеты, тюбики и отдельные монеты - пересчетом по кружкам.

Раздел 6. ДОСТАВКА И ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ

Операции по доставке и инкассации денег и других ценностей производятся бригадами инкассаторов. Количественный состав бригады инкассаторов определяется в зависимости от объема работы и сложности выполнения указанных операций. Один из членов бригады назначается старшим бригады. При инкассации ценностей другой инкассатор назначается инкассатором-сборщиком. Если операции по инкассации производятся двумя работниками, обяз



> 1 2 3 ... 25 26 27 ... 72 73 74

	Поделиться:	Tweet