"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 01.06.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2002 N 3948)

и прописью)

Кассовый работник _______________
(подпись)

Бухгалтерский работник _______________
(подпись)

Принято "__" _____________ 20__ г. для пересчета _____________
__________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и такое же количество накладных к ним на сумму, руб. _______
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Контролирующий работник ____________________
(подпись)

(Роспись повторяется каждым контролирующим работником)

Порожние сумки ____________________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
контролирующий работник.

Контролирующий работник __________________________
(подпись)

В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
наличных денег на сумму, руб. __________________________
чеков _____"_____ __________________________
недостач _____"_____ __________________________
излишков _____"_____ __________________________
неплатежных _____"_____ __________________________
сомнительных _____"_____ __________________________
наличные деньги в сумме, руб. __________________________
(прописью)
приняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.

Заведующий кассой ________________
(подпись)

Проверено:
Главный бухгалтер ________________
(подпись)





Приложение 8
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)

1 экз. Препроводительная ведомость -----------¬
к сумке с денежной наличностью N ¦ ¦
L-----------
"__" __________ 20__ г.

ДЕБЕТ Суммы <*>
От кого ----------------T-------------¬
Получатель ¦сч. N N ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L---------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N N ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ ¦
Банк получателя ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+ ¦ общие ¦
L---------------+--------------




> 1 2 3 ... 49 50 51 ... 72 73 74

	Поделиться:	Tweet