сте с приходными документами и справкой о суммах принятой и выданной денежной наличности сдается заведующему кассой под роспись в книге учета принятых и выданных денег (ценностей).
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У, от 01.06.2004 N 1433-У)
2.1.9. Поступившие в приходную кассу деньги могут передаваться заведующему кассой в течение операционного дня несколько раз под роспись в книге учета принятых и выданных денег (ценностей). В этих случаях, до передачи денег, кассовый работник должен убедиться в том, что фактическое их наличие соответствует общей сумме по принятым приходным документам.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
2.1.10. От организаций может приниматься денежная наличность, упакованная в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, другие средства для упаковки денег, обеспечивающие их сохранность при доставке и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости (далее по тексту - сумки). В кредитной организации ведется список организаций, сдающих денежную наличность в сумках, с указанием в нем наименования организаций, количества и номеров закрепленных за каждой организацией сумок.
2.1.11. Организации, сдающие денежную наличность в сумках, представляют в кассовое подразделение кредитной организации образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки. Оттиск пломбы должен содержать номер и сокращенное наименование организации или ее фирменный знак.
Кассир организации формирует подлежащие сдаче сумки с денежной наличностью в порядке, предусмотренном п. п. 6.3.7, 6.3.8. При этом первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку; второй и третий экземпляры - соответственно накладная к сумке и копия препроводительной ведомости - представляются в кредитную организацию вместе с сумкой.
2.1.12. Кассовый работник кредитной организации при приеме сумки с денежной наличностью и другими ценностями осуществляет ее проверку в порядке, предусмотренном в п. п. 2.2.10, 2.2.11.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
Оформление журнала учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок (приложение 6) осуществляется в порядке, изложенном в п. п. 2.2.9, 2.2.12. При этом указанный журнал заполняется в одном экземпляре.
2.1.13. После приема сумки кассовый работник подписывает третий экземпляр препроводительной ведомости, проставляет печать и возвращает его представителю клиента, а также выдает ему порожнюю сумку.
2.1.14. О количестве принятых сумок кассовый работник составляет справку о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках (приложение 7), заполняя в ней соответствующие строки, и подписывает ее.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
2.1.15. Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок, сумки с денежной наличностью, сопроводительные документы к ним кассовый работник передает кассовому работнику, выполняющему контрольные функции при пересчете денежной наличности (далее - контролирующий работник) под роспись в справке о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
2.1.16. Пересчет денежной наличности, принятой в сумках, производится в порядке, предусмотренном в подразделе 2.3.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)
2.1.17. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У.
2.2. Порядок приема денежной наличности
в послеоперационное время
2.2.1. Прием денежной наличности от организаций, сумок с денежной наличностью и другими ценностями от организаций и инкассаторов после окончания операционного дня кредитной организации производится вечерними кассами. О времени работы этих касс вывешивается объявление.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
2.2.2. Кассовому работнику вечерней кассы выдается печать с н
> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 72 73 74
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
