технических средств, указанных в приложении 26 к Положению Банка России N 199-П, а также оперативной информации Банка России определяет, являются ли принятые денежные знаки иностранного государства (группы государств) средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы государств), а также подлинность указанных денежных знаков иностранного государства (группы государств) и чеков. При этом кассовому работнику обменного пункта и физическому лицу должна обеспечиваться возможность общения и визуального контроля приема и пересчета денежной наличности и чеков.
4.12. При осуществлении операций с наличной валютой и чеками обменные пункты осуществляют контроль за платежеспособностью и подлинностью денежных знаков Банка России в порядке, установленном Банком России.
4.13. Во время осуществления операции с наличной валютой и чеками кассовый работник обменного пункта заполняет электронный Реестр операций с наличной валютой и чеками по форме, приведенной в приложении 4 к настоящей Инструкции.
Кассовый работник обменного пункта ведет один Реестр операций с наличной валютой и чеками по всем видам операций с наличной валютой и чеками, совершаемым в течение рабочего дня обменного пункта, за исключением операций, указанных в подпунктах 3.1.8 и 3.1.15 настоящей Инструкции.
4.14. Кассовый работник уполномоченного банка, филиала уполномоченного банка, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и иного внутреннего структурного подразделения, а также операционной кассы вне кассового узла ведет один Реестр операций с наличной валютой и чеками по всем видам операций с наличной валютой и чеками, совершаемым в течение рабочего дня, за исключением операций, указанных в подпунктах 3.1.8, 3.1.15, 3.2.9 настоящей Инструкции.
4.15. По окончании рабочего дня обменного пункта, при смене кассового работника обменного пункта, при изменении курсов иностранных валют и кросс-курсов, а также при смене календарной даты кассовый работник обменного пункта подсчитывает итоговые данные по сумме полученных и выданных наличной валюты и чеков в разрезе видов операций, наименований наличной иностранной валюты и чеков, распечатывает текущий Реестр операций с наличной валютой и чеками, проставляет свою подпись на текущем Реестре операций с наличной валютой и чеками. Затем открывается новый Реестр операций с наличной валютой и чеками. Реестр операций с наличной валютой и чеками направляется в кассовые документы.
Графы 15, 16, 17, 18 Реестра операций с наличной валютой и чеками заполняются при совершении операции с наличной валютой и чеками, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а также в случае проведения иных операций, подпадающих под действие Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются в единицах иностранной валюты и валюты Российской Федерации соответственно с точностью до двух знаков после запятой.
4.16. В случае совершения операции с наличной валютой и чеками физическим лицом, действующим на основании доверенности, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, графы 15, 16, 17, 18 Реестра операций с наличной валютой и чеками заполняются с учетом требований, установленных в абзаце втором пункта 4.15 настоящей Инструкции, на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность представителя физического лица. Кассовый работник обменного пункта снимает копию с указанной доверенности, которая по окончании рабочего дня обменного пункта направляется в документы дня.
В случае совершения операций с наличной валютой и чеками, указанных в подпунктах 3.2.10 - 3.2.16 настоящей Инструкции,
> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 22 23 24
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
