"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.1998 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47)

_____________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> ___ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> ___ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ___ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> __ тыс. руб.
Среднедневный расход <**> ___ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
__ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на _____________________
__________________________________________________________________
(указать цели расхода)
--------------------------------
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней
(часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую
сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на ____________________________
__________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)





Приложение 2
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408021¦ ¦
L-------+----

КАЛЕНДАРЬ
ВЫДАЧ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, ВЫПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И СТИПЕНДИИ (ПО ДНЯМ)
на __________________ г.
число
______________________________________________________________
наименование учреждения банка

тыс. руб.
----T-------------T----T----T----T----T---T----T----T----T-----T----T-----T----¬
¦ N ¦Наименован



> 1 2 3 ... 13 14 15 ... 34 35 36

	Поделиться:	Tweet