"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.1998 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47)

--------
I. Полнота оприходования денежной
наличности, полученной в банке:

1.1. По данным предприятия.

-----
1.2. По данным банка.

-----

-----

II. Полнота сдачи денег в кассу банка

1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца.........................

-----
2. Поступило денежных средств............

-----
3. Выдано предприятием...................

-----
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия...............

-----
4.2. по данным банка.....................

-----
5. Остаток денежных средств в кассе на
конец месяца..........................

-----
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк

-----
6.1. Согласовано с банком................

-----

-----

-----
6.2. Фактически (факты выявленных
нарушений соглашения с банком)

-----

-----

-----

-----

III. Соблюдение согласованных с банком
условий расходования наличных денег из выручки,
поступающей в кассу предприятия

----------------------------------------T-----------T------T-----¬
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+-----------+------+------
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)

-----

-----

-----

-----

-----
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений ................. ------------------------
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................ ------------------------

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

IV. Соблюдение установленных предельных сумм
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа ¦ Наименование предприятия -
(превышение предельной суммы ¦ получателя наличных денег
налично - денежных расчетов) ¦
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------
------------------------------+-----------------------------------

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия


-----
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
1. Лимит остатка



> 1 2 3 ... 20 21 22 ... 34 35 36

	Поделиться:	Tweet