"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.1998 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47)

проверок соблюдения предприятиями порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью в соответствии с рекомендациями Банка России, качество оформления материалов и заполнения справок по результатам проверок по форме 0408026, порядок их рассмотрения руководителем кредитной организации; принимаемые кредитной организацией меры по результатам проверок. Организация последующего контроля за выполнением предприятиями требований кредитной организации по устранению недостатков в ведении кассовых операций и порядка работы с денежной наличностью.
10. Принимаемые кредитной организацией меры по мобилизации внутренних кассовых ресурсов для своевременного удовлетворения потребности обслуживаемой клиентуры в наличных деньгах.
Материалы произведенных специалистами учреждений Банка России проверок кредитных организаций оформляются справками произвольной формы в 2 экземплярах, один экземпляр которой передается кредитной организации.
Результаты проверок в 3-дневный срок рассматриваются начальником отдела (управления) денежного обращения, при необходимости вносятся соответствующие предложения руководству учреждения Банка России.





Приложение 10
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408027¦ ¦
L-------+----

КАССОВАЯ ЗАЯВКА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.

______________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
наименование учреждения банка

тыс. руб.
------------------------------------T---T------------------T-----¬
¦ Наименование показателя ¦Код¦Фактическое испол-¦Прог-¦
¦ ¦ ¦нение за: ¦ноз ¦
¦ ¦ +------------T-----+на ¦
¦ ¦ ¦соотв. квар-¦пред.¦квар-¦
¦ ¦ ¦тал прошлого¦квар-¦тал ¦
¦ ¦ ¦года ¦тал ¦г. ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+-----+
¦ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличных денег, получаемых в банке)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Торговая выручка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Выручка предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Квартирная плата и коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Выручка зрелищных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦



> 1 2 3 ... 23 24 25 ... 34 35 36

	Поделиться:	Tweet