-----
Итого по расходу - символы 40 - 61
3.2. Содержание прогноза кассовых оборотов по символам прихода и расхода соответствует номенклатуре символов "Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций" (форма N 202).
3.3. Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений в их кассы наличных денег и выдач наличных денег на основании динамических рядов "Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций" (форма N 202) или на основе получаемых кассовых заявок от обслуживаемых предприятий по форме 0408027 (Приложение 10).
Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы кредитных организаций и их выдач составляются ежеквартально с распределением по месяцам. Итоги кассовых оборотов по приходу и расходу сообщаются расчетно - кассовому центру, в котором открыт корреспондентский (субкорреспондентский) счет кредитной организации, за 14 дней до начала прогнозируемого квартала.
3.4. Расчетно - кассовые центры составляют прогнозы кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату в целом по обслуживаемым кредитным организациям на основе анализа оборотов наличных денег, проходящих через их кассы, и получаемых от кредитных организаций сообщений об ожидаемых оборотах наличных денег. Расчеты осуществляются ежеквартально с распределением по месяцам и за 7 дней до начала квартала сообщаются территориальному учреждению Банка России.
Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются расчетно - кассовыми центрами при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы.
Территориальные учреждения Банка России могут собирать прогнозы кассовых оборотов непосредственно от кредитных организаций, минуя расчетно - кассовые центры.
В последующем свод указанных прогнозов по обслуживаемым кредитным организациям сообщается информационной службой территориального учреждения Банка России каждому расчетно - кассовому центру для использования в практической работе.
3.5. Для определения ожидаемых изменений налично - денежной массы в обороте и потребности предприятий в денежной наличности территориальные учреждения Банка России составляют прогнозы кассовых оборотов по области, краю, республике по источникам поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлениям их выдач (форма N 202) на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам на основе оценки перспектив социально - экономического развития региона, отчетных данных о кассовых оборотах за предыдущие периоды, а также полученных от расчетно - кассовых центров или кредитных организаций сообщений о прогнозируемых оборотах наличных денег и эмиссионном результате.
3.6. Прогнозируемые на предстоящий квартал обороты в целом по региону по приходу наличных денег в кассы учреждений банков и их выдачам, эмиссионному результату сообщаются территориальными учреждениями Банка России для сведения Департаменту регулирования денежного обращения Центрального банка Российской Федерации за 3 дня до начала прогнозируемого квартала.
3.7. Прогнозные расчеты эмиссии денег территориальные учреждения Банка России учитывают при разработке мер по организации налично - денежного оборота в регионе, а также при составлении планов завозов наличных денег в резервные фонды расчетно - кассовых центров.
3.8. Для составления расчетов прогноза кассовых оборотов территориальными учреждениями Банка России используются:
- прогнозные расчеты розничного товарооборота, включая общественное питание, территориальных органов регулирования торговли;
- фактические сведения территориальных органов Государственного комитета Российской Федерации по статистике о розничном товарообороте и расходовании торговыми предприятиями наличных денег из выручки;
- отчетные данные предприятий Госкомсвязи России по поступлениям наличными деньгами подписной пл
> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 34 35 36
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
