УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

----------+------+------+-------+-------+----+
¦ По балансовым счетам второго порядка N 40106 и N 40107 ¦
+-----T-----------------------T------T------T-------T-------T----+
¦ 5 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902, всего (стр. 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 6 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке до 1 месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 7 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке от 1 месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 6 месяцев <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 8 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке свыше 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяцев <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+------+------+-------+-------+-----

--------------------------------
<*> Показатели по строкам 2 - 4, 6 - 8 заполняются на
квартальные даты.

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409310 "Отчет по картотеке
к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные
документы, не оплаченные в срок"

1. Отчетность по форме 0409310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (далее - Отчет) составляется действующими кредитными организациями (их филиалами) ежемесячно по следующим показателям:
1.1. сумма не оплаченных в срок расчетных документов, помещенных в картотеку к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", предъявленных в установленном порядке к счетам по учету средств федерального бюджета органов федерального казначейства Министерства ф



> 1 2 3 ... 145 146 147 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet