аны материнской компании. Если страна материнской компании неизвестна, то в графе 14 проставляется "997". Для международных организаций в данной графе проставляется "998". При отсутствии данных о стране нерезидента указывается код "999".
Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации об эмитентах ценных бумаг, входящих в пакет) наименования эмитентов отражаются в графе 13 через символ ";" (точка с запятой) без отступов (пробелов). Графа 14 для операций с пакетом ценных бумаг заполняется аналогичным образом.
Для удобства заполнения и обеспечения унификации показателей Банком России исключительно для целей данной отчетности разработан Реестр эмитентов. Данные по эмитентам, указанным в Реестре и дополнениях к нему, отражаются в графах 13 и 14 в соответствии с реквизитами Реестра. По прочим эмитентам графы заполняются на основании имеющейся у Банка информации.
III.12. Графа 15 "Регистрационный номер ценной бумаги". Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а при его отсутствии указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN). Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается ISIN-код ценной бумаги. Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присвоенный национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов отчитывающегося уполномоченного банка, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными. Для неэмиссионных ценных бумаг допускается использование кодов (номеров), присвоенных им организациями, не являющимися регистрационными, а также присвоенных Банком для их учета.
Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации о регистрационных номерах ценных бумаг, входящих в пакет) их регистрационные номера отражаются в графе 15 через символ ";" (точка с запятой) без отступов (пробелов).
Для удобства заполнения и обеспечения унификации показателей Банком России исключительно для целей данной отчетности разработан Реестр эмиссионных ценных бумаг. Данные по эмиссионным ценным бумагам, указанным в Реестре и дополнениях к нему, отражаются в графах 15 - 18 в соответствии с реквизитами Реестра. По ценным бумагам, не указанным в Реестре, а также долям, вкладам, паям в имуществе графа 15 заполняется на основании имеющейся у Банка информации.
III.13. В графе 16 "Дата регистрации выпуска ценной бумаги" указывается дата регистрации выпуска ценной бумаги, а для неэмисионных ценных бумаг - дата их составления. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг". Для долей, паев, вкладов в имуществе, а также для операций, имеющих в графе 19 "Примечание" запись "ПАКЕТ", графа 16 не заполняется.
III.14. В графе 17 "Дата погашения ценной бумаги" заполняется только для долговых ценных бумаг. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг". По векселям с погашением "не ранее определенной даты" указывается дата, после которой вексель может быть предъявлен к оплате. Для векселей "до востребования", долей, паев, вкладов в имуществе, а также для операций, имеющих в графе 19 "Примечание" запись "ПАКЕТ", данная графа не заполняется.
III.15. В графе 18 "Код валюты ценной бумаги" указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, в которой указана номинальная стоимость ценной бумаги (долей). Для ценных бумаг, номинированных в российских рублях, проставляется код "643". Для операций, имеющих в графе 19 "Примечание" запись "ПАКЕТ", данная графа не заполняется.
III.16. В графе 19 "Примечание" приводится дополнительная информация по следующим операциям:
для операций мены (взаимозачета) ценных бумаг, связанных с движением денежных средств (происходит зачисление на счет/списание со счета), в данной графе указывается "МЕНА";
для платежей за ценные бумаги, осущес
> 1 2 3 ... 267 268 269 ... 434 435 436
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
