УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409407 "Сведения о переводах физических
лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию
в пользу физических лиц и расчетах физических
лиц - резидентов с нерезидентами"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.07.2004 N 1481-У)

I. Общие положения

I.1. Собираемая информация в рамках отчетности по форме 0409407 "Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами" (далее - Отчет) используется для составления платежного баланса Российской Федерации.
I.2. Полученные сведения представляются в платежном балансе Российской Федерации в агрегированном виде. Конфиденциальность информации, сообщенной в данной форме отчетности, гарантируется.
I.3. Используемые в настоящем Порядке понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
I.4. В Отчете отражаются:
переводы, осуществленные за пределы территории Российской Федерации физическими лицами непосредственно из Российской Федерации;
переводы, поступившие из-за пределов территории Российской Федерации в пользу физических лиц, находящихся в Российской Федерации;
расчеты на территории Российской Федерации физических лиц - резидентов с нерезидентами, связанные с оплатой работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также безвозмездными перечислениями.
I.5. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ), кроме Российской Федерации, входят: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
I.6. В Отчете не отражаются:
транзитные переводы через Российскую Федерацию (переводы, перевододатели и переводополучатели которых находятся за пределами территории Российской Федерации);
переводы, за исключением операций, связанных с оплатой работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также безвозмездными перечислениями, перевододатели и переводополучатели которых находятся на территории Российской Федерации;
переводы физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в их пользу и расчеты физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, с нерезидентами.

II. Порядок представления Отчета

II.1. Кредитные организации и их филиалы ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде направляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.
Кредитные организации, а также территориальные банки многофилиальных кредитных организаций представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ними территории (зарегистрированные в одном территориальном учреждении Банка России).
Филиалы кредитных организаций, а также подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации (зарегистрированные в разных территориальных учреждениях Банка России), представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.
Филиалы кредитных организаций, расположенные за пределами территории Российской Федерации, не представляют Отчет.
II.2. В случае выявления фактов представления недостовер



> 1 2 3 ... 271 272 273 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet