УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

я) представляются кредитными организациями также в случае установления расхождений в Отчетах кредитных организаций - контрагентов.
9. Дата исполнения обязательств отражается в графе 11 в следующем формате - дд.мм.гггг, где дд - отчетная дата, мм - отчетный месяц, гггг - отчетный год.
Предоставленные (размещенные) кредитной организацией кредиты (депозиты) "овернайт" отражаются в Отчете как кредиты (депозиты), предоставленные (размещенные) сроком на один рабочий день. В случае если срок исполнения обязательств приходится на нерабочий день, то днем их погашения будет считаться следующий за ним рабочий день.
10. В графе 12 указывается процентная ставка по кредиту исходя из договора (соглашения), дополнительного договора (соглашения), для кредитов, представляемых траншами, - исходя из условий последнего транша. По кредитам (депозитам) "овернайт" указывается средневзвешенная за отчетный период процентная ставка, рассчитываемая по формуле:

Pav = (V1 х P1 + V2 х Р2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где:

V1, V2, ..., Vn - объем кредита (депозита, вклада) по кредитному (депозитному) договору (дополнительному соглашению) по n сделке.
P1, P2, ..., Рn - номинальная процентная ставка по n сделке, установленная в кредитном (депозитном) договоре.
11. Отчет составляется в целом по кредитной организации на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России:
кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
кредитными организациями, имеющими филиалы (за исключением многофилиальных кредитных организаций), - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
многофилиальными кредитными организациями - не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным.



(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.08.2004 N 1494-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------T-----¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦Число¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+фили-¦
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦алов,¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦вклю-¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦чен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦ных в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+---+------

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

за ____ г.

Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409601

Месячная

----------¬
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
L----------

I. Количество обменных пунктов уполномоченного банка ----------¬
(его филиала), совершавших операции с наличной ¦ ¦
иностранной валютой и (или) чеками в иностранной ¦ ¦
валюте в отчетном



> 1 2 3 ... 278 279 280 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet