нк, включенный в перечень банков, представляющих Отчет, уведомляется письмом ДОФР о сроках начала представления Отчета, подразделении Банка России, осуществляющего прием отчетности, и контактных телефонах ответственных сотрудников ДОФР, а также подразделения Банка России, осуществляющего прием отчетности.
14. Отчетность может устанавливаться территориальными учреждениями Банка России для подотчетных им региональных уполномоченных банков и филиалов иногородних банков. При этом круг территориальных учреждений Банка России, в которые кредитные организации должны представлять Отчет, определяется ДОФР.
15. Кредитные организации московского региона представляют Отчет ежедневно в Банк России по каналам электронной связи не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.
16. В случае, если обработка данных о конверсионных операциях, указанных в пункте 7 настоящего раздела, не может быть завершена в установленный срок, кредитная организация обязана своевременно представить частично сформированный Отчет, содержащий информацию о всех сделках, указанных в пункте 6 настоящего раздела. Последующая замена Отчета должна быть осуществлена до 13 часов 00 минут того же рабочего дня.
17. Срок хранения кредитными организациями Отчета - 3 года.
II. Порядок составления Отчета
1. Сделки покупки и продажи иностранной валюты включаются в Отчет на дату их заключения.
2. Дата заключения сделки указывается в графе 2 Отчета.
3. Дата расчетов по сделке указывается в графе 3 Отчета.
4. В качестве дат заключения и расчетов (графы 2 и 3 Отчета) по конверсионным операциям, по содержанию которых не требуется заключения специальных договоров или оформления заявок и поручений на покупку или продажу иностранной валюты (в частности, по операциям, указанным в пункте 7 раздела I настоящего Порядка), используются даты их отражения в балансе уполномоченного банка.
5. В случае осуществления расчетов по сделке на условиях предоплаты или депонирования денежных средств по одной из валют в графе 3 Отчета указывается дата более позднего платежа по сделке.
6. В графах 4 и 5 Отчета ("требования") указываются соответственно цифровой код и сумма валюты, которая куплена уполномоченным банком по заключенной сделке или создала длинную позицию в результате осуществления конверсии денежных средств.
7. В графах 6 и 7 Отчета ("обязательства") указываются соответственно цифровой код и сумма валюты, которая продана уполномоченным банком по заключенной сделке или создала короткую позицию в результате осуществления конверсии денежных средств.
8. По индексным (расчетным) сделкам (в том числе по биржевым фьючерсным и опционным контрактам без поставки) на дату их открытия в графах 5 и 7 отражаются сумма базовой валюты и ее условная стоимость в другой валюте в соответствии с курсом сделки (контракта). На дату закрытия индексной сделки указываются встречные обязательства в той же сумме по базовой валюте и ее условная стоимость по курсу закрытия сделки.
9. По сделкам типа "валютный опцион" в графе 5 указывается сумма валюты, которая будет куплена продавцом или покупателем опциона в случае его исполнения, а в графе 7 указывается сумма валюты, которая будет продана продавцом или покупателем опциона в случае его исполнения.
10. Коды валют указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе ("Классификатор клиринговых валют").
Коды стран указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
11. Суммы купленных и проданных валют указываются в тысячах денежных единиц (с округлением по математическому методу до целых чисел). Сделка, сумма требований или обязательств которой меньше 1000 единиц, в Отчет не включается.
> 1 2 3 ... 337 338 339 ... 434 435 436
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
