УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 13.09.2004) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2005)

(Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету
доходов, распределяемых между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации, и средств
федерального бюджета"

1. Отчетность по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - отчетность по форме 0409902) составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1-е, 11-е, 21-е числа каждого месяца.
2. В отчетности по форме 0409902 сообщаются данные об остатках средств в кредитных организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовым счетам) в приведенной последовательности:
доходы, распределяемые органами федерального между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (лицевой счет с символом отчетности банка 01 балансового счета N 40101);
доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (лицевой счет с символом отчетности банка 02 балансового счета N 40101);
средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);
средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям (балансовый счет N 40106);
средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям (балансовый счет N 40107),
в том числе:
средства федерального бюджета, выделенные на реализацию президентской программы "Государственные жилищные сертификаты" (лицевой счет с символом отчетности банка 57 балансового счета N 40107);
источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе (балансовый счет N 40108);
финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе (балансовый счет N 40109);
средства Минфина России для финансирования капитальных вложений (балансовый счет N 40110);
финансирования капитальных вложений за счет средств Минфина России (балансовый счет N 40111);
суммы по поручениям избирательных комиссий (балансовый счет N 40301);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (балансовый счет N 40314),
в том числе:
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (по лицевым счетам, открытым органам федерального казначейства на балансовом счете N 40314);
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (по лицевым счетам, открытым таможенным органам Российской Федерации, на балансовом счете N 40314);
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученные федеральными органами исполнительной власти или иными прямыми получателями средств федерального бюджета и находящимися в их ведении учреждениями и организациями, перешедшими на обслуживание в органы федерального казначейства (лицевые счета с признаком "1" балансового счета N 40503);
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученные организациями, финансируемыми из федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового счета N 40503).
3. Данные по лицевым счетам с признаками "1" и "2" балансового счета N 40503 включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого месяца.
4. Данные по лицевым счетам, открытым органам федерального казначейства и таможенным органам Российской Федерации на балансовом счете N 40314, включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого месяца.
5. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверк



> 1 2 3 ... 397 398 399 ... 434 435 436

	Поделиться:	Tweet