Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 21.10.2009 N 10-2604/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят пятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

минальная стоимость Облигации, в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в i-м купонном периоде, в
i
процентах годовых;
Т - количество дней i-го купонного периода.
i

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 69 руб. 42 коп.;
- по второму купонному периоду - 70 руб. 58 коп.;
- по третьему купонному периоду - 69 руб. 42 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 70 руб. 58 коп.;
- по пятому купонному периоду - 64 руб. 82 коп.;
- по шестому купонному периоду - 65 руб. 53 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 64 руб. 47 коп.;
- по восьмому купонному периоду - 65 руб. 53 коп.;
- по девятому купонному периоду - 59 руб. 51 коп.;
- по десятому купонному периоду - 60 руб. 49 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 59 руб. 51 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 60 руб. 49 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 54 руб. 85 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 55 руб. 45 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 54 руб. 55 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 55 руб. 45 коп.
При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

(T - t )
i i
НКД = C x ---------;
i T
i

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде,
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период,
i
в рублях;
T - количество дней i-го купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-м купонном
i
периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 18 мая 2010 года;
- за второй купонный период - 18 ноября 2010 года;
- за третий купонный период - 18 мая 2011 года;
- за четвертый купонный период - 18 ноября 2011 года;
- за пятый купонный период - 18 мая 2012 года;
- за шестой купонный период - 18 ноября 2012 года;
- за седьмой купонный период - 18 мая 2013 года;
- за восьмой купонный период - 18 ноября 2013 года;
- за девятый купонный период - 18 мая 2014 года;
- за десятый купонный период - 18 ноября 2014 года;
- за одиннадцатый купонный период - 18 мая 2015 года;
- за двенадцатый купонный период - 18 ноября 2015 года;
- за тринадцатый купонный период - 18 мая 2016 года;
- за четырнадцатый купонный период - 18 ноября 2016 года;
- за пятнадцатый купонный период - 18 мая 2017 года;
- за шестнадцатый купонный период - 18 ноября 2017 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционно



> 1 2 3 ... 52 53 54

	Поделиться:	Tweet