Постановление Правительства Москвы от 13.10.2009 N 1113-ПП "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

ещение Облигаций (пункты 2.2 и 2.3 Условий), - закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 г. N 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
10. Срок обращения Облигаций - с 16 ноября 2009 года по 15 ноября 2015 года, что составляет 72 (семьдесят два) месяца.
11. Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 6 (шесть) месяцев и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
12. Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:
- в первом - четвертом купонных периодах - 14 (четырнадцать) процентов годовых;
- в пятом - восьмом купонных периодах - 13 (тринадцать) процентов годовых;
- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых.
13. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

N x R T
i i
C = ------ x ---,
i 100 365

где:
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
N - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде в
i
процентах годовых;
T - количество дней i-того купонного периода.
i

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
14. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

(T - t )
i i
НКД = С x ---------
i T
i

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период
i
в рублях;
T - количество дней i-того купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном
i
периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.
15. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (абзац второй пункта 3.5 Условий):
- за первый купонный период - 16 мая 2010 года;
- за второй купонный период - 16 ноября 2010 года;
- за третий купонный период - 16 мая 2011 года;
- за четвертый купонный период - 16 ноября 2011 года;
- за пятый купонный период - 16 мая 2012 года;
- за шестой купонный период - 16 ноября 2012 года;
- за седьмой купонный период - 16 мая 2013 года;
- за восьмой купонный период - 16 ноября 2013 года;
- за девятый купонный период - 16 мая 2014 года;
- за десятый купонный период - 16 ноября 2014 года;
- за одиннадцатый купонный период - 16 мая 2015 года;
- за двенадца



> 1 2 3 ... 7 8 9

	Поделиться:	Tweet