Постановление Правительства Москвы от 13.10.2009 N 1102-ПП "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

r /> i

Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
15. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

(T - t )
i i
НКД = С x ---------,
i T
i

где:
i - номер купонного периода, значение i от 1 до 36;
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде,
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период,
i
в рублях;
T - количество дней i-го купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-м купонном
i
периоде.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.
16. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (абзац второй пункта 3.5 Условий):
- за первый купонный период - 23 февраля 2010 года;
- за второй купонный период - 23 мая 2010 года;
- за третий купонный период - 23 августа 2010 года;
- за четвертый купонный период - 23 ноября 2010 года;
- за пятый купонный период - 23 февраля 2011 года;
- за шестой купонный период - 23 мая 2011 года;
- за седьмой купонный период - 23 августа 2011 года;
- за восьмой купонный период - 23 ноября 2011 года;
- за девятый купонный период - 23 февраля 2012 года;
- за десятый купонный период - 23 мая 2012 года;
- за одиннадцатый купонный период - 23 августа 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 23 ноября 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 23 февраля 2013 года;
- за четырнадцатый купонный период - 23 мая 2013 года;
- за пятнадцатый купонный период - 23 августа 2013 года;
- за шестнадцатый купонный период - 23 ноября 2013 года;
- за семнадцатый купонный период - 23 февраля 2014 года;
- за восемнадцатый купонный период - 23 мая 2014 года;
- за девятнадцатый купонный период - 23 августа 2014 года;
- за двадцатый купонный период - 23 ноября 2014 года;
- за двадцать первый купонный период - 23 февраля 2015 года;
- за двадцать второй купонный период - 23 мая 2015 года;
- за двадцать третий купонный период - 23 августа 2015 года;
- за двадцать четвертый купонный период - 23 ноября 2015 года;
- за двадцать пятый купонный период - 23 февраля 2016 года;
- за двадцать шестой купонный период - 23 мая 2016 года;
- за двадцать седьмой купонный период - 23 августа 2016 года;
- за двадцать восьмой купонный период - 23 ноября 2016 года;
- за двадцать девятый купонный период - 23 февраля 2017 года;
- за тридцатый купонный период - 23 мая 2017 года;
- за тридцать первый купонный период - 23 августа 2017 года;
- за тридцать второй купонный период - 23 ноября 2017 года;
- за тридцать третий купонный период - 23 февраля 2018 года;
- за тридцать четвертый купонный период - 23 мая 2018 года;
- за тридцать пятый купонный период - 23 августа



> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7

	Поделиться:	Tweet