Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 04.08.2009 N 10-2284/9 "Об эмиссии облигаций дополнительного (к шестьдесят первому выпуску) выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

- по девятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по десятому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по одиннадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по двенадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по тринадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по четырнадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
- по пятнадцатому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по шестнадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.
Формула расчета накопленного купонного дохода:

(T - t )
i i
НКД = C x ---------;
i T
i

T
N x R i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде,
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период,
i
в рублях;
T - количество дней i-го купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-м купонном
i
периоде;
N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 3 сентября 2009 года;
- за второй купонный период - 3 декабря 2009 года;
- за третий купонный период - 3 марта 2010 года;
- за четвертый купонный период - 3 июня 2010 года;
- за пятый купонный период - 3 сентября 2010 года;
- за шестой купонный период - 3 декабря 2010 года;
- за седьмой купонный период - 3 марта 2011 года;
- за восьмой купонный период - 3 июня 2011 года;
- за девятый купонный период - 3 сентября 2011 года;
- за десятый купонный период - 3 декабря 2011 года;
- за одиннадцатый купонный период - 3 марта 2012 года;
- за двенадцатый купонный период - 3 июня 2012 года;
- за тринадцатый купонный период - 3 сентября 2012 года;
- за четырнадцатый купонный период - 3 декабря 2012 года;
- за пятнадцатый купонный период - 3 марта 2013 года;
- за шестнадцатый купонный период - 3 июня 2013 года.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 27 августа 2009 года;
- по второму купонному периоду - 26 ноября 2009 года;
- по третьему купонному периоду - 24 февраля 2010 года;
- по четвертому купонному периоду - 27 мая 2010 года;
- по пятому купонному периоду - 27 августа 2010 года;
- по шестому купонному периоду - 26 ноября 2010 года;
- по седьмому купонному периоду - 24 февраля 2011 года;
- по восьмому купонному периоду - 27 мая 2011 года;
- по девятому купонному периоду - 26 августа 2011 года;
- по десятому купонному периоду - 25 нояб



> 1 2 3 ... 32 33 34

	Поделиться:	Tweet