Постановление Правительства Москвы от 28.07.2009 N 699-ПП "Об эмиссии облигаций дополнительных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

Комитет государственных заимствований города Москвы.
3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом и являются государственными ценными бумагами (образец сертификата прилагается).
4. Уполномоченный депозитарий (абзац второй пункта 1.8 Условий) - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России).
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 20 августа 2009 года.
9. Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций по счетам депо, указанных в пункте 20 настоящего решения.
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, у которого осуществляется размещение Облигаций (пункты 2.2 и 2.3 Условий), - закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 года N 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
10. Срок обращения Облигаций - с 20 августа 2009 года по 2 июня 2013 года.
11. Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций Основного выпуска (включительно) - с 3 июня 2009 года или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
12. Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
13. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

N x R T
i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период
i
в рублях;
N - номинальная стоимость Облигации в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых;
T - количество дней i-го купонного периода.
i

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
14. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

(T - t )
i i
НКД = C x ---------,
i T
i
где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде в
рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период
i



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 12 13 14

	Поделиться:	Tweet