Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 18.05.2009 N 10-1692/9 "Об эмиссии облигаций шестьдесят первого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

риоду - 37 руб. 81 коп.;

- по десятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;

- по одиннадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;

- по двенадцатому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;

- по тринадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;

- по четырнадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.

Формула расчета накопленного купонного дохода:



(T - t )

i i

НКД = C x ---------;

i T

i



N x R T

i

C = ----- x ---,

i 100 365



где:

НКД - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде в

рублях;

C - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период

i

в рублях;

T - количество дней i-того купонного периода;

i

t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном

i

периоде;

N - номинальная стоимость Облигации в рублях;

R - ставка купонного дохода по Облигациям в процентах годовых.



Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 28 августа 2009 года;

- за второй купонный период - 28 ноября 2009 года;

- за третий купонный период - 28 февраля 2010 года;

- за четвертый купонный период - 28 мая 2010 года;

- за пятый купонный период - 28 августа 2010 года;

- за шестой купонный период - 28 ноября 2010 года;

- за седьмой купонный период - 28 февраля 2011 года;

- за восьмой купонный период - 28 мая 2011 года;

- за девятый купонный период - 28 августа 2011 года;

- за десятый купонный период - 28 ноября 2011 года;

- за одиннадцатый купонный период - 28 февраля 2012 года;

- за двенадцатый купонный период - 28 мая 2012 года;

- за тринадцатый купонный период - 28 августа 2012 года;

- за четырнадцатый купонный период - 28 ноября 2012 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 21 августа 2009 года;

- по второму купонному периоду - 20 ноября 2009 года;

- по третьему купонному периоду - 19 февраля 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 21 мая 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 20 августа 2010 года;

- по шестому купонному периоду - 19 ноября 2010 года;

- по седьмому купонному периоду - 21 февраля 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 20 мая 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 19 августа 2011 года;

- по десятому купонному п



> 1 2 3 ... 29 30 31

	Поделиться:	Tweet