Постановление Правительства Москвы от 05.05.2009 N 391-ПП "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы"

., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России).
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей;
6. Общее количество Облигаций составляет 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 3 июня 2009 года.
9. Размещение Облигаций может производиться в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций по счетам депо, указанных в пункте 20 настоящего решения.
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, у которого осуществляется размещение Облигаций (пункты 2.2 и 2.3 Условий), - закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; лицензия фондовой биржи от 23 августа 2007 года N 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).
10. Срок обращения Облигаций - с 3 июня 2009 года по 2 июня 2013 года, что составляет 48 (сорок восемь) месяцев.
11. Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).
12. Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.
13. Величина купонного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

N x R T
i
C = ----- x ---,
i 100 365

где:
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период, в
i
рублях;
N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
R - ставка купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых;
T - количество дней i-го купонного периода.
i

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правило математического округления).
14. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

(T - t )
i i
НКД = C x ---------,
i T
i

где:
НКД - величина накопленного купонного дохода в i-м купонном периоде,
в рублях;
C - величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период,
i
в рублях;
T - количество дней i-го купонного периода;
i
t - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-м купонном
i
периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление осуществляется по Правилу математического округления.
15. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (аб



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 16 17 18

	Поделиться:	Tweet