Постановление Правительства Москвы от 03.02.2009 N 61-ПП "Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"

в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций на каждую дату, в которую осуществляется погашение части номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций является датой погашения Облигаций.
3.2. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой реализации Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату реализации (непогашенной частью номинальной стоимости Облигаций, погашаемой в дату погашения Облигаций) с учетом частей номинальной стоимости Облигаций, погашенных в период между датой приобретения и датой реализации (погашения) Облигаций, и ценой покупки Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату покупки.
3.3. Размер купонного дохода за каждый купонный период отдельного выпуска Облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного дохода и размера непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Процентная ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, является фиксированной для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купонным периодам.
3.4. Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Погашение частей номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом путем перевода в даты погашения частей номинальной стоимости Облигаций, указанные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, этих частей номинальной стоимости Облигаций на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
3.5. Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям производится в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Выплата купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям осуществляется Эмитентом путем перевода в даты выплат купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета лиц, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария и на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
3.6. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся ему в соответствии с абзацем первым пункта 3.4 и абзацем первым пункта 3.5 настоящих Условий частей номинальной стоимости Облигаций и сумм купонного дохода по Облигациям.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требования настоящего пункта.
3.7. Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, то выплата части номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям соответственно производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3.8. Начиная с дат и времени, установленных в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в соответствии с абзацем первым пункта 3.5 настоящих Условий, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению на следующий рабочий день за датой выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период (датой погашения части номинальной стоимости Облигаций), установленной в решении об эм



> 1 2 3 4 ... 12 13 14

	Поделиться:	Tweet