нные, разделенные между собой точкой с запятой (";"), двадцатизначные коды классификации операции, в 18 - 20 разрядах которых указываются коды классификации операции сектора государственного управления, а в остальных разрядах указываются "нули" (далее - коды классификации операций), номер лицевого счета клиента, а также коды цели, соответствующие выплате в соответствии с Приложением к настоящим Особенностям.
При осуществлении перечислений средств, указанных в подпункте "в" пункта 4 настоящих Особенностей, в расчетном документе в поле "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения платежа в скобках клиентом указываются последовательно расположенные, разделенные между собой точкой с запятой (";"), код классификации операции, содержащий код статьи классификации операции сектора государственного управления:
610 "Выбытие со счетов бюджетов", номер лицевого счета, открытого Компании, а также код цели, по которому на лицевом счете учитываются поступления, передаваемые обособленному подразделению, при перечислении средств от Компании ее обособленным подразделениям;
510 "Поступление на счета бюджетов", номер лицевого счета обособленного подразделения, а также код цели, по которому на лицевом счете учитываются поступления, передаваемые Компании при перечислении средств от обособленных подразделений Компании.
При возврате клиентом поступивших ему средств в расчетном документе в поле "Назначение платежа" перед текстовым указанием назначения платежа в скобках клиентом указывается последовательно расположенные, разделенные между собой точкой с запятой (";") ноль (0), номер лицевого счета клиента и код цели, присвоенный поступлению, по которому производится уменьшение остатка средств, учтенных на лицевом счете клиента.
Контроль по соответствию назначения платежа, указанному в расчетном документе клиента, коду цели, а также направлениям использования, указанным в пункте 4 настоящих Особенностей, органами Федерального казначейства не осуществляется.
7. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку представленных клиентами расчетных документов на наличие реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению в указанных расчетных документах.
При приеме расчетного документа подлежит проверке:
соответствие представленного расчетного документа положениям пунктов 5 и 6 настоящих Особенностей;
соответствие содержания операции, исходя из кодов классификации операций сектора государственного управления и содержания текста назначения платежа, указанных в расчетном документе;
непревышение суммы в расчетном документе остатков средств по соответствующим кодам цели, учтенных на лицевом счете клиента в соответствии с пунктом 3 настоящих Особенностей.
При приеме расчетного документа на бумажном носителе дополнительно подлежит проверке:
наличие в расчетном документе подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанных в представленной в орган Федерального казначейства клиентом Карточке образцов подписей к лицевым счетам организаций - клиентов (код формы по КФД 0531833), а также соответствие подписей данных лиц образцам, имеющимся в Карточке;
отсутствие в расчетном документе исправлений.
8. В случае соответствия расчетных документов требованиям, установленным пунктами 5 - 7 настоящих Особенностей, списание средств со счетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (далее - учреждение банка) в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации для учета указанных средств (далее - Счет в учреждении банка), осуществляется на основании платежных поручений органа Федерального казначейства не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления клиентом в орган Федерального казначейства оформленных в установленном порядке расчетны
> 1 2 3 4 5
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
