Приказ Минфина РФ от 29.06.2009 N 66н "О внесении изменений в Положение об обслуживании государственных сберегательных облигаций, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 1н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2009 N 14349)

обмене признается поручением на продажу облигаций федеральных займов тем Инвесторам, в заявках которых указана цена покупки данных облигаций, больше или равная цене отсечения, и, одновременно, указанное поручение является основанием для удовлетворения (частичного удовлетворения) заявки на продажу при обмене у вышеуказанных Инвесторов.
Стоимость одной выкупаемой Облигации рассчитывается исходя из цены выкупа Облигации и НКД в случае, если дата выкупа Облигаций не совпадает с датой выплаты процентного дохода.
Стоимость одной облигации федерального займа рассчитывается исходя из цены отсечения и НКД в случае, если дата аукциона по обмену Облигаций не совпадает с датой выплаты процентного дохода по облигациям федерального займа.
Количество выкупаемых Облигаций рассчитывается по формуле, приведенной в приложении 8 к настоящему Положению.
Денежные средства при проведении обмена Инвесторам не выплачиваются.
12.17. Агент в соответствии с поручением Эмитента на обмен передает Организатору торговли заявку Агента на обмен, являющуюся заявкой на продажу по цене отсечения соответствующего количества размещаемых облигаций федеральных займов, по форме и в порядке, предусмотренным соглашением между Агентом и Организатором торговли. Организатор торговли регистрирует заявку Агента на обмен.
При регистрации вышеуказанной заявки Агента Организатор торговли по каждой удовлетворяемой заявке на обмен регистрирует сделки купли-продажи размещаемых облигаций федеральных займов.
12.18. После регистрации сделок купли-продажи размещаемых облигаций федерального займа Организатор торговли формирует и передает Агенту и Эмитенту Реестр сделок, заключенных на аукционе по обмену Облигаций, форма которого определяется соглашением между Эмитентом и Организатором торговли.";
6. в пунктах 12.21 и 12.27 аббревиатуру "ЦТОСД НП НДЦ" заменить аббревиатурой "ЦТОСД";
7. дополнить приложением 8 следующего содержания:

"Приложение 8
к Положению об обслуживании
государственных сберегательных
облигаций, утвержденному
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2006 N 1н

РАСЧЕТ
КОЛИЧЕСТВА ВЫКУПАЕМЫХ ЭМИТЕНТОМ ОБЛИГАЦИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АУКЦИОНА ПО ОБМЕНУ

P x Q
р р
Q = ----------, где:
P
в

Q - количество выкупаемых у Инвестора Облигаций;
Q - количество облигаций федерального займа, получаемых Инвестором в
р
результате аукциона по обмену;
P - стоимость одной облигации федерального займа, размещаемой при
р
обмене;
P - стоимость одной Облигации, выкупаемой у Инвесторов при обмене.
в

Примечание:
Величина Q всегда округляется в меньшую сторону до целого.
При проведении данного расчета стоимость одной выкупаемой Облигации и стоимость размещения одной облигации федеральных займов указываются в рублях с учетом НКД, рассчитанного на дату проведения аукциона по обмену.".

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН






> 1 2 3

	Поделиться:	Tweet